Le Conseil de Trésorerie et de Comptabilité vous présente le récapitulatif du Budget 2023.
Le CTC vous a régulièrement permis de suivre l'avancement des budgets sur Discourse. Depuis novembre ce suivi a également lieu sur le site du Parti Pirate : https://partipirate.org/budgetMonitoring
Récapitulatif 2023
A. Dépenses
Poste | Budget Annuel | Avancement | Dépenses | Budget Restant |
---|---|---|---|---|
1. Secrétariat | 1 670 € | 1 650 € | 20 € | |
2. C. Trésorerie et Comptabilité | 4 250 € | 2 043 € | 2 219 € | |
3. C. Technique | 7 015 € | 1908 € | 6 570 € | |
4. C. Règlementaire et Statutaire | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | |
5. C. Relations publiques | 2 400 € | 812 € | 1 653 € | |
6. C. Vie Interne | 0 € | 0 € | 0 € | |
7. Équipe Internationale | 485 € | 50 € | 435 € | |
8. Equipage | 12 500 € | 16 877 € | -4 240 € | |
9. Propagande | 5 000 € | 135 € | 4 865 € | |
R. Réserve | 7 680 € | 0 € | 0 € | |
I. Inutilisé | 0 € | 11 137 € |
* Un budget supplémentaire de 2 500€ a été voté pour le WEPP Marseille (#8)
* Un budget supplémentaire a été voté pour la boutique. La boutique a l'autorisation de constituer un stock de marchandise de 5 000€ (#8)
B. Recettes
Poste | Budget Annuel | Avancement |
---|---|---|
1. Revenus associatifs | 40 000 € | 46 713 € |
1.1 Cotisation | 8 000 € | 17 383 € |
1.2 Cotisation élus | 0 € | 0 € |
1.3 Dons généraux | 2 000 € | 5 136 € |
1.4 Aides publiques | 30 000 € | 24 194 € |
2.1 Ventes goodies | 2 000 € | 3 776 € |
C. Détaillé
# | Intitulé | Montant | Suivi au 31 déc |
---|---|---|---|
Partie 1 : Recettes | |||
1.1 | Chapitre 1 : Revenus associatifs | 40 000 € | 46 713 € |
1.1.1 | Cotisation | 8 000 € | 17 383 € |
1.1.2 | Cotisation élus | - € | - € |
1.1.3 | Dons généraux | 2 000 € | 5 136 € |
1.1.4 | Aides publiques | 30 000 € | 24 194 € |
1.2 | Chapitre 2 : Autres revenus | 2 000 € | 3 776 € |
1.2.1 | Ventes goodies | 2 000 € | 3 776 € |
Total recette | 42 000 € | 50 488 € | |
............................................................ | .................... | .................... | |
Partie 2 : Dépenses | |||
2.1 | Chapitre 1 : Fonctionnement | 16 820 € | 6 462 € |
2.1.1 | Section 1.1 : Secrétariat | 1 670 € | 1 650 € |
2.1.1.1 | Domiciliation | 1 000 € | 1 261 € |
2.1.1.2 | Assurances | 370 € | 389 € |
2.1.1.3 | Frais généraux | 300 € | - € |
2.1.2 | Section 1.2 : CTC | 4 250 € | 2 043 € |
2.1.2.1 | Frais bancaires | 1 000 € | 843 € |
2.1.2.2 | Frais cartes VISA | 50 € | - € |
2.1.2.3 | Commissaire aux Comptes | 1 200 € | 1 200 € |
2.1.2.4 | Externalisation de la comptabilité | 2 000 € | - € |
2.1.3 | Section 1.3 : CT / ET | 7 015 € | 1 908 € |
2.1.3.1 | Hébergement Yulpa (mail) | 145 € | 15 € |
2.1.3.2 | Hébergement Scaleway | 1 370 € | 1 835 € |
2.1.3.2.1 | Pro-4M | 1 080 € | 1 835 € |
2.1.3.2.2 | San 1 To | 145 € | - € |
2.1.3.2.3 | Adresses IP | 145 € | - € |
2.1.3.3 | Nom de domaine | 50 € | 58 € |
2.1.3.4 | Forfait téléphone mobile | 100 € | - € |
2.1.3.5 | Solution streaming SaaS | 350 € | - € |
2.1.3.6 | Congressus v2 | 5 000 € | - € |
2.1.4 | Section 1.4 : CRS | 1 000 € | - € |
2.1.4.1 | Provision contentieux et conseil | 1 000 € | - € |
2.1.5 | Section 1.5 : CRP / EC | 2 400 € | 812 € |
2.1.5.1 | Frais déplacement | 1 500 € | - € |
2.1.5.2 | Frais représentation publique | 500 € | - € |
2.1.5.3 | Licences | 200 € | 392 € |
2.1.5.4 | Graphisme extérieur | 200 € | 420 € |
2.1.6 | Section 1.6 : CVI | - € | - € |
2.1.6.1 | - | - € | - € |
2.1.7 | Section 1.7 : EI | 485 € | 50 € |
2.1.7.1 | Cotisation PPEU | 50 € | 50 € |
2.1.7.2 | Cotisation PPI | 185 € | - € |
2.1.7.3 | Frais de transports | 250 € | - € |
2.2 | Chapitre 2 : Action politique | 17 500 € | 16 877 € |
2.2.1 | Section 2.1 : Équipage | 12 500 € | 16 742 € |
2.2.1.1 | Enveloppe équipage | 10 000 € | 11 728 € |
2.2.1.2 | Equipage boutique | 2 000 € | 5 015 € |
2.2.1.3 | Equipage Jeunes Pirates | 500 € | - € |
2.2.1.4 | Equipage plaidoyer | ||
2.2.2 | Section 2.2 : Propagande | 5 000 € | 135 € |
2.2.2.1 | Impression et édition | 1 000 € | 135 € |
2.2.2.2 | Prestations extérieures | 2 000 € | - € |
2.2.2.3 | Évènements | 2 000 € | - € |
2.2.3 | Section 2.3 : Élections | - € | - € |
2.2.3.1 | Européenne 2024 | - € | - € |
2.3 | Chapitre 3 : Investissements | - € | - € |
2.3.1 | N/a | - € | - € |
Total dépense | 34 320 € | 23 340 € | |
............................................................ | .................... | .................... | |
Partie 3 : Résultat | 7 680 € | 27 149 € | |
Balance | 0,00 € | 0,00 € |
1 argument
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le 07/01/2024 à 19:28Exposé des motifs
Le Conseil de Trésorerie et de Comptabilité vous présente le récapitulatif du Budget 2023.
Le CTC vous a régulièrement permis de suivre l’avancement des budgets sur Discourse.
Depuis novembre ce suivi a également lieu sur le site du Parti Pirate : Parti Pirate - Suivi budgetaire_novembreContenu de la proposition
Récapitulatif 2023
A. Dépenses
Poste Budget
AnnuelAvancement Dépenses Budget
Restant1. Secrétariat 1 670 € 1 650 € 20 € 2. C. Trésorerie et Comptabilité 4 250 € 2 043 € 2 219 € 3. C. Technique 7 015 € 1908 € 6 570 € 4. C. Règlementaire et Statutaire 1 000 € 0 € 1 000 € 5. C. Relations publiques 2 400 € 812 € 1 653 € 6. C. Vie Interne 0 € 0 € 0 € 7. Équipe Internationale 485 € 50 € 435 € 8. Equipage 12 500 € 16 877 € -4 240 € 9. Propagande 5 000 € 135 € 4 865 € R. Réserve 7 680 € 0 € 0 € I. Inutilisé 0 € 11 137 € * Un budget supplémentaire de 2 500€ a été voté pour le WEPP Marseille (#8)
* Un budget supplémentaire a été voté pour la boutique. La boutique a l’autorisation de constituer un stock de marchandise de 5 000€ (#8)
B. Recettes
Poste Budget
AnnuelAvancement 1. Revenus associatifs 40 000 € 46 713 € 1.1 Cotisation 8 000 € 17 383 € 1.2 Cotisation élus 0 € 0 € 1.3 Dons généraux 2 000 € 5 136 € 1.4 Aides publiques 30 000 € 24 194 € 2.1 Ventes goodies 2 000 € 3 776 € C. Détaillé
# Intitulé
…Montant
…Suivi au
31 déc.
…Partie 1 : Recettes 1.1 Chapitre 1 : Revenus associatifs 40 000 € 46 713 € 1.1.1 Cotisation 8 000 € 17 383 € 1.1.2 Cotisation élus - € - € 1.1.3 Dons généraux 2 000 € 5 136 € 1.1.4 Aides publiques 30 000 € 24 194 € 1.2 Chapitre 2 : Autres revenus 2 000 € 3 776 € 1.2.1 Ventes goodies 2 000 € 3 776 € Total recette 42 000 € 50 488 €
…
…
…Partie 2 : Dépenses 2.1 Chapitre 1 : Fonctionnement 16 820 € 6 462 € 2.1.1 Section 1.1 : Secrétariat 1 670 € 1 650 € 2.1.1.1 Domiciliation 1 000 € 1 261 € 2.1.1.2 Assurances 370 € 389 € 2.1.1.3 Frais généraux 300 € - € 2.1.2 Section 1.2 : CTC 4 250 € 2 043 € 2.1.2.1 Frais bancaires 1 000 € 843 € 2.1.2.2 Frais cartes VISA 50 € - € 2.1.2.3 Commissaire aux Comptes 1 200 € 1 200 € 2.1.2.4 Externalisation de la comptabilité 2 000 € - € 2.1.3 Section 1.3 : CT / ET 7 015 € 1 908 € 2.1.3.1 Hébergement Yulpa (mail) 145 € 15 € 2.1.3.2 Hébergement Scaleway 1 370 € 1 835 € 2.1.3.2.1 Pro-4M 1 080 € 1 835 € 2.1.3.2.2 San 1 To 145 € - € 2.1.3.2.3 Adresses IP 145 € - € 2.1.3.3 Nom de domaine 50 € 58 € 2.1.3.4 Forfait téléphone mobile 100 € - € 2.1.3.5 Solution streaming SaaS 350 € - € 2.1.3.6 Congressus v2 5 000 € - € 2.1.4 Section 1.4 : CRS 1 000 € - € 2.1.4.1 Provision contentieux et conseil 1 000 € - € 2.1.5 Section 1.5 : CRP / EC 2 400 € 812 € 2.1.5.1 Frais déplacement 1 500 € - € 2.1.5.2 Frais représentation publique 500 € - € 2.1.5.3 Licences 200 € 392 € 2.1.5.4 Graphisme extérieur 200 € 420 € 2.1.6 Section 1.6 : CVI - € - € 2.1.6.1 - - € - € 2.1.7 Section 1.7 : EI 485 € 50 € 2.1.7.1 Cotisation PPEU 50 € 50 € 2.1.7.2 Cotisation PPI 185 € - € 2.1.7.3 Frais de transports 250 € - € 2.2 Chapitre 2 : Action politique 17 500 € 16 877 € 2.2.1 Section 2.1 : Équipage 12 500 € 16 742 € 2.2.1.1 Enveloppe équipage 10 000 € 11 728 € 2.2.1.2 Equipage boutique 2 000 € 5 015 € 2.2.1.3 Equipage Jeunes Pirates 500 € - € 2.2.1.4 Equipage plaidoyer 2.2.2 Section 2.2 : Propagande 5 000 € 135 € 2.2.2.1 Impression et édition 1 000 € 135 € 2.2.2.2 Prestations extérieures 2 000 € - € 2.2.2.3 Évènements 2 000 € - € 2.2.3 Section 2.3 : Élections - € - € 2.2.3.1 Européenne 2024 - € - € 2.3 Chapitre 3 : Investissements - € - € 2.3.1 N/a - € - € Total dépense 34 320 € 23 340 €
…
…
…Partie 3 : Résultat 7 680 € 27 149 € Balance 0,00 € 0,00 €
Lien vers Congressus : Congressus : Session Janvier 2024 - Assemblée Permanente - Récapitulatif Budget 2023
Rapporteur : @Roscoe
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