Groupes convoqués
Assemblée Permanente
Type de réunion
Débat et construction

Récapitulatif Budget 2023

Roscoe - anonyme_2

Le Conseil de Trésorerie et de Comptabilité vous présente le récapitulatif du Budget 2023.

Le CTC vous a régulièrement permis de suivre l'avancement des budgets sur Discourse. Depuis novembre ce suivi a également lieu sur le site du Parti Pirate : https://partipirate.org/budgetMonitoring



Récapitulatif 2023

A. Dépenses

Poste Budget Annuel Avancement Dépenses Budget Restant
1. Secrétariat 1 670 € 1 650 € 20 €
2. C. Trésorerie et Comptabilité 4 250 € 2 043 € 2 219 €
3. C. Technique 7 015 € 1908 € 6 570 €
4. C. Règlementaire et Statutaire 1 000 € 0 € 1 000 €
5. C. Relations publiques 2 400 € 812 € 1 653 €
6. C. Vie Interne 0 € 0 € 0 €
7. Équipe Internationale 485 € 50 € 435 €
8. Equipage 12 500 € 16 877 € -4 240 €
9. Propagande 5 000 € 135 € 4 865 €
R. Réserve 7 680 € 0 € 0 €
I. Inutilisé 0 € 11 137 €

* Un budget supplémentaire de 2 500€ a été voté pour le WEPP Marseille (#8)

* Un budget supplémentaire a été voté pour la boutique. La boutique a l'autorisation de constituer un stock de marchandise de 5 000€ (#8)

B. Recettes

Poste Budget Annuel Avancement
1. Revenus associatifs 40 000 € 46 713 €
1.1 Cotisation 8 000 € 17 383 €
1.2 Cotisation élus 0 € 0 €
1.3 Dons généraux 2 000 € 5 136 €
1.4 Aides publiques 30 000 € 24 194 €
2.1 Ventes goodies 2 000 € 3 776 €

C. Détaillé

# Intitulé Montant Suivi au 31 déc
Partie 1 : Recettes
1.1 Chapitre 1 : Revenus associatifs 40 000 € 46 713 €
1.1.1 Cotisation 8 000 € 17 383 €
1.1.2 Cotisation élus -   € -   €
1.1.3 Dons généraux 2 000 € 5 136 €
1.1.4 Aides publiques 30 000 € 24 194 €
1.2 Chapitre 2 : Autres revenus 2 000 € 3 776 €
1.2.1 Ventes goodies 2 000 € 3 776 €
Total recette 42 000 € 50 488 €
............................................................ .................... ....................
Partie 2 : Dépenses
2.1 Chapitre 1 : Fonctionnement 16 820 € 6 462 €
2.1.1 Section 1.1 : Secrétariat 1 670 € 1 650 €
2.1.1.1 Domiciliation 1 000 € 1 261 €
2.1.1.2 Assurances 370 € 389 €
2.1.1.3 Frais généraux 300 € -   €
2.1.2 Section 1.2 : CTC 4 250 € 2 043 €
2.1.2.1 Frais bancaires 1 000 € 843 €
2.1.2.2 Frais cartes VISA 50 € -   €
2.1.2.3 Commissaire aux Comptes 1 200 € 1 200 €
2.1.2.4 Externalisation de la comptabilité 2 000 € -   €
2.1.3 Section 1.3 : CT / ET 7 015 € 1 908 €
2.1.3.1 Hébergement Yulpa (mail) 145 € 15 €
2.1.3.2 Hébergement Scaleway 1 370 € 1 835 €
2.1.3.2.1 Pro-4M 1 080 € 1 835 €
2.1.3.2.2 San 1 To 145 € -   €
2.1.3.2.3 Adresses IP 145 € -   €
2.1.3.3 Nom de domaine 50 € 58 €
2.1.3.4 Forfait téléphone mobile 100 € -   €
2.1.3.5 Solution streaming SaaS 350 € -   €
2.1.3.6 Congressus v2 5 000 € -   €
2.1.4 Section 1.4 : CRS 1 000 € -   €
2.1.4.1 Provision contentieux et conseil 1 000 € -   €
2.1.5 Section 1.5 : CRP / EC 2 400 € 812 €
2.1.5.1 Frais déplacement 1 500 € -   €
2.1.5.2 Frais représentation publique 500 € -   €
2.1.5.3 Licences 200 € 392 €
2.1.5.4 Graphisme extérieur 200 € 420 €
2.1.6 Section 1.6 : CVI -   € -   €
2.1.6.1 - -   € -   €
2.1.7 Section 1.7 : EI 485 € 50 €
2.1.7.1 Cotisation PPEU 50 € 50 €
2.1.7.2 Cotisation PPI 185 € -   €
2.1.7.3 Frais de transports 250 € -   €
2.2 Chapitre 2 : Action politique 17 500 € 16 877 €
2.2.1 Section 2.1 : Équipage 12 500 € 16 742 €
2.2.1.1 Enveloppe équipage 10 000 € 11 728 €
2.2.1.2 Equipage boutique 2 000 € 5 015 €
2.2.1.3 Equipage Jeunes Pirates 500 € -   €
2.2.1.4 Equipage plaidoyer
2.2.2 Section 2.2 : Propagande 5 000 € 135 €
2.2.2.1 Impression et édition 1 000 € 135 €
2.2.2.2 Prestations extérieures 2 000 € -   €
2.2.2.3 Évènements 2 000 € -   €
2.2.3 Section 2.3 : Élections -   € -   €
2.2.3.1 Européenne 2024 -   € -   €
2.3 Chapitre 3 : Investissements -   € -   €
2.3.1 N/a -   € -   €
Total dépense 34 320 € 23 340 €
............................................................ .................... ....................
Partie 3 : Résultat 7 680 € 27 149 €
Balance 0,00 € 0,00 €

1 argument

  • Congressus
    le 07/01/2024 à 19:28

    Exposé des motifs

    Le Conseil de Trésorerie et de Comptabilité vous présente le récapitulatif du Budget 2023.

    Le CTC vous a régulièrement permis de suivre l’avancement des budgets sur Discourse.
    Depuis novembre ce suivi a également lieu sur le site du Parti Pirate : Parti Pirate - Suivi budgetaire_novembre

    Contenu de la proposition

    Récapitulatif 2023

    A. Dépenses

    Poste Budget
    Annuel
    Avancement Dépenses Budget
    Restant
    1. Secrétariat 1 670 € 1 650 € 20 €
    2. C. Trésorerie et Comptabilité 4 250 € 2 043 € 2 219 €
    3. C. Technique 7 015 € 1908 € 6 570 €
    4. C. Règlementaire et Statutaire 1 000 € 0 € 1 000 €
    5. C. Relations publiques 2 400 € 812 € 1 653 €
    6. C. Vie Interne 0 € 0 € 0 €
    7. Équipe Internationale 485 € 50 € 435 €
    8. Equipage 12 500 € 16 877 € -4 240 €
    9. Propagande 5 000 € 135 € 4 865 €
    R. Réserve 7 680 € 0 € 0 €
    I. Inutilisé 0 € 11 137 €

    * Un budget supplémentaire de 2 500€ a été voté pour le WEPP Marseille (#8)

    * Un budget supplémentaire a été voté pour la boutique. La boutique a l’autorisation de constituer un stock de marchandise de 5 000€ (#8)

    B. Recettes

    Poste Budget
    Annuel
    Avancement
    1. Revenus associatifs 40 000 € 46 713 €
    1.1 Cotisation 8 000 € 17 383 €
    1.2 Cotisation élus 0 € 0 €
    1.3 Dons généraux 2 000 € 5 136 €
    1.4 Aides publiques 30 000 € 24 194 €
    2.1 Ventes goodies 2 000 € 3 776 €

    C. Détaillé

    # Intitulé

    Montant

    Suivi au
    31 déc.
    Partie 1 : Recettes
    1.1 Chapitre 1 : Revenus associatifs 40 000 € 46 713 €
    1.1.1 Cotisation 8 000 € 17 383 €
    1.1.2 Cotisation élus - € - €
    1.1.3 Dons généraux 2 000 € 5 136 €
    1.1.4 Aides publiques 30 000 € 24 194 €
    1.2 Chapitre 2 : Autres revenus 2 000 € 3 776 €
    1.2.1 Ventes goodies 2 000 € 3 776 €
    Total recette 42 000 € 50 488 €



    Partie 2 : Dépenses
    2.1 Chapitre 1 : Fonctionnement 16 820 € 6 462 €
    2.1.1 Section 1.1 : Secrétariat 1 670 € 1 650 €
    2.1.1.1 Domiciliation 1 000 € 1 261 €
    2.1.1.2 Assurances 370 € 389 €
    2.1.1.3 Frais généraux 300 € - €
    2.1.2 Section 1.2 : CTC 4 250 € 2 043 €
    2.1.2.1 Frais bancaires 1 000 € 843 €
    2.1.2.2 Frais cartes VISA 50 € - €
    2.1.2.3 Commissaire aux Comptes 1 200 € 1 200 €
    2.1.2.4 Externalisation de la comptabilité 2 000 € - €
    2.1.3 Section 1.3 : CT / ET 7 015 € 1 908 €
    2.1.3.1 Hébergement Yulpa (mail) 145 € 15 €
    2.1.3.2 Hébergement Scaleway 1 370 € 1 835 €
    2.1.3.2.1 Pro-4M 1 080 € 1 835 €
    2.1.3.2.2 San 1 To 145 € - €
    2.1.3.2.3 Adresses IP 145 € - €
    2.1.3.3 Nom de domaine 50 € 58 €
    2.1.3.4 Forfait téléphone mobile 100 € - €
    2.1.3.5 Solution streaming SaaS 350 € - €
    2.1.3.6 Congressus v2 5 000 € - €
    2.1.4 Section 1.4 : CRS 1 000 € - €
    2.1.4.1 Provision contentieux et conseil 1 000 € - €
    2.1.5 Section 1.5 : CRP / EC 2 400 € 812 €
    2.1.5.1 Frais déplacement 1 500 € - €
    2.1.5.2 Frais représentation publique 500 € - €
    2.1.5.3 Licences 200 € 392 €
    2.1.5.4 Graphisme extérieur 200 € 420 €
    2.1.6 Section 1.6 : CVI - € - €
    2.1.6.1 - - € - €
    2.1.7 Section 1.7 : EI 485 € 50 €
    2.1.7.1 Cotisation PPEU 50 € 50 €
    2.1.7.2 Cotisation PPI 185 € - €
    2.1.7.3 Frais de transports 250 € - €
    2.2 Chapitre 2 : Action politique 17 500 € 16 877 €
    2.2.1 Section 2.1 : Équipage 12 500 € 16 742 €
    2.2.1.1 Enveloppe équipage 10 000 € 11 728 €
    2.2.1.2 Equipage boutique 2 000 € 5 015 €
    2.2.1.3 Equipage Jeunes Pirates 500 € - €
    2.2.1.4 Equipage plaidoyer
    2.2.2 Section 2.2 : Propagande 5 000 € 135 €
    2.2.2.1 Impression et édition 1 000 € 135 €
    2.2.2.2 Prestations extérieures 2 000 € - €
    2.2.2.3 Évènements 2 000 € - €
    2.2.3 Section 2.3 : Élections - € - €
    2.2.3.1 Européenne 2024 - € - €
    2.3 Chapitre 3 : Investissements - € - €
    2.3.1 N/a - € - €
    Total dépense 34 320 € 23 340 €



    Partie 3 : Résultat 7 680 € 27 149 €
    Balance 0,00 € 0,00 €

    Lien vers Congressus : Congressus : Session Janvier 2024 - Assemblée Permanente - Récapitulatif Budget 2023

        Rapporteur : @Roscoe

  • Aucun amendement proposé